Le marché des changes est le plus important marché financier au monde. Chaque jour, des milliards de dollars s'échangent entre les grandes banques et les traders forex aussi appelés des cambistes.
Il existe plusieurs types de courtiers forex pour investir sur les devises. Les markets Makers, les ECN, les brokers No Dealing Desk, les MTF. Le site broker-cfd.fr explique les particularités des courtiers et leurs avantages et inconvénients. Le comparateur synthétise les conditions de trading pour vous permettre de choisir un broker adapté à votre profil d'investisseur.
broker-forex.fr c'est aussi un forum de partage entre traders forex débutants et expérimentés, des analyses quotidiennes sur les principales paires de devises, des articles pédagogiques pour apprendre des stratégies forex. Nous détaillons aussi les méthodes pour élaborer un plan de trading avec des règles de money management et de gestion des émotions.
Devenir trader n'est pas facile, mais possible. Les risques sont importants pour les débutants qui doivent dans un premier temps ouvrir un compte de démonstration avant d'investir de l'argent.
Les bases de l’analyse technique
L'analyse technique consiste à analyser le marché du forex par le biais d'un graphique des cours et de plusieurs indicateurs disponibles sur la plateforme de trading. Cette étude du marché permet de repérer des configurations de marché avec une bonne probabilité de réussite pour initier une position sur le marché. Les logiciels de trading offerts par les brokers forex intègrent tous les outils nécessaires à l'analyse technique. Les traders forex peuvent ainsi grâce à ses outils prendre des décisions de trading.
Les outils d'analyse technique couramment utilisé par les traders :
- Les lignes de tendance
- Les indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, les bandes de bollinger, le MACD etc...
- Les retracements de Fibonacci.
- Les chandeliers japonnais
- Les figures chartistes
- Les point pivots
Cependant, les traders combinent l'analyse technique avec l'analyse fondamentale pour élaborer une stratégie complète. Les annonces économique jouent un rôle très important sur le marché des changes, l'analyse technique est efficace pour trader le forex à court terme, mais ne se suffit pas à elle-même.
Visitez les sites broker-forex.fr et traders-forex.fr pour apprendre gratuitement l'analyse technique et fondamentale du marché des changes de devises et de la bourse.
La valeur des indicateurs de tendance
Les indicateurs de tendance du forex existent sous plusieurs formes, ils peuvent être d'ordre fondamentaux (indicateurs macro-économiques) ou techniques (analyse graphique) Apprendre a utilisé ces outils augmente la réussite du cambiste.
Une des méthodes très populaires parmi les traders forex consiste à tracer des lignes de tendances sur un graphique des cours du forex. La ligne de tendance montre la tendance actuelle du prix des devises, mais elle sert aussi à déterminer des niveaux de supports et résistances du forex sur lesquels les acheteurs et vendeurs se rencontrent en masse.
Une ligne de tendance du forex permet donc de repérer des points d'entrées et de sorties à forte probabilité de réussite. Il faut relier au moins trois points pour avoir une ligne de tendance fiable. Les traders forex se positionnent à l'achat sur les rebonds d'une ligne de tendance haussière et vendent les cassures de la ligne.
La combinaison des lignes de tendance avec les indicateurs économiques permet d'augmenter les chances de réussite en day trading. Si le cours de l'EUR/USD est haussier et que certain indicateurs comme le taux d'intérêt ou le PIB sont bons pour l'euro, alors la tendance peut être considérée comme solide.
Corrélation du forex et calcul du risque
Pour trader plusieurs paires de devises, le cambiste doit calculer son exposition au risque en fonction des corrélations du forex. De nombreuse paires de devises ont tendance à se déplacer dans la même direction, l'investisseur ne diminue donc pas forcement le risque pris en spéculant sur plusieurs cross de devises.
Regardons un exemple impliquant deux paires fortement corrélées, EUR / USD et GBP / USD. Par exemple, la corrélation de l'EUR / USD contre le GBP / USD est proche de 1, c'est une corrélation positive, les deux paires se déplace la plupart du temps dans la même tendance. Si le trader prend une position sur les deux paires en même temps, il double son risque, comme s'il avait pris deux positions sur une seule paire de devises.
Voici un autre exemple avec EUR / USD et USD / CHF. Nous venons de voir une forte corrélation positive avec le GBP / USD, la corrélation de l'EUR / USD contre l'USD / CHF est négative, proche de -1. Ces deux paires se déplacer dans des directions opposées. Prenant des trades opposés sur les deux paires corrélés négativement serait semblable à la prise d'une position sur une des deux paires.
L'étude des corrélations aide le trader à rester en dehors des positions qui s'annulent mutuellement. Comprendre les corrélations permet également d'utiliser des paires de devises différentes efficacement. Les corrélations de change sont importantes pour confirmer les signaux de trading en analysant simultanément plusieurs paires et en observant d'éventuelles anomalies entre les corrélations habituelles.