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Stratégies de trading

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samedi, mai 22 2021

Stratégie de trading pour la paire de devises CAD/JPY

Par Climax le samedi, mai 22 2021, 16:04

Dans cet article, je vais vous parler d'une de mes stratégies qui fonctionne bien dans la vie réelle en utilisant la paire CAD/JPY. Pourquoi cette paire ? J'ai choisi cette paire comme exemple, mais je vous présenterai différents systèmes de trading utilisant d'autres paires de devises.

Sur quoi est basée la stratégie ?

Mes systèmes sont caractérisés par un système très simple, vous le saurez. La raison en est qu'ils ont tendance à être ceux qui durent le plus longtemps et qui sont les plus robustes. Vous seriez étonné de voir les systèmes simples qui existent et qui produisent de bons résultats depuis des années et des années.

Tout d'abord, ce que je vais vous montrer ensuite est un système de trading Forex rentable, mais pas parfait. Les courbes sans chute ni volatilité sont laissées aux martingales et aux gourous.

1.1 Critères d'entrée

Nous entrerons sur le marché en achetant sur la paire CAD/JPY lorsqu'il y a un retournement à la hausse de l'indicateur Accumulation Distribution et que le prix ouvre en dessous de la moyenne mobile simple de 19 périodes. Nous ferons l'inverse (nous entrerons en position courte en CAD/JPY) lorsque le spin AD est à la baisse et que le prix ouvre au-dessus de la moyenne. Au moment où j'écris cet article, nous sommes effectivement short sur cette paire.

1.2 Critères de sortie

Nous fermerons la position que nous avons prise si l'une de ces conditions est remplie :

1.2.1 Sortie par indicateur

Nous quittons la position acheteuse lorsque l'indicateur Williams Percent Range tombe sous le niveau marqué (59, vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus). Nous fermons également notre position courte lorsqu'il passe ce niveau.

1.2.2 Sortie par stop ou profit

Si l'indicateur ne nous a pas déjà donné un signe de fermeture, nous le ferons lorsque notre opération atteindra la limite de perte de 60 pips (stop loss) ou que nous aurons atteint notre objectif de profit (take profit) de 220 pips. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une opération gagnante nous compense pour plus de trois trades perdants puisque lorsque nous atteignons 220 pips, nous pouvons perdre trois sur 60 et ne pas avoir perdu d'argent.

Statistiques du système

Avec les règles bien définies de notre système de trading, voyons comment il s'est comporté ces dernières années et quelles sont ses principales caractéristiques. Notez que ce système n'a pas été optimisé.

La stabilité de la ligne d'équilibre, comme son nom l'indique, mesure le comportement de la courbe de rendement. Notre objectif est qu'elle soit aussi stable que possible et qu'il n'y ait pas de chute brutale. Plus on se rapproche de 100, mieux c'est, donc un 81,73 est une bonne donnée. De plus, il est important de noter que nous avons un échantillon de 300 transactions, c'est donc un échantillon significatif. Si je vous montre cette stratégie avec 40 trades et qu'elle est gagnante, cela peut être une chance. La logique nous dit que plus l'échantillon est grand, plus il est fiable. Rappelez-vous que nous cherchons à minimiser le hasard et à mettre les statistiques à notre avantage.

Il est très important de savoir que vous pouvez avoir jusqu'à 11 trades perdants consécutifs, mais en considérant que le ratio risque/bénéfice est de 1:3, c'est acceptable. L'un de mes paramètres préférés lors du choix d'une stratégie de trading est le facteur de profit ou profit factor. Un FP supérieur à 1,5 est bon. Ce ratio nous indique combien notre système gagne quand il gagne par rapport à ce qu'il perd quand il perd. En termes simples, notre système gagne en moyenne plus lorsqu'il gagne qu'il ne perd lorsqu'il perd. Et cela nous intéresse beaucoup.

Un autre point fort pour moi dans un système de trading est le rendement/le retrait. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un critère permettant de mesurer la chute de la courbe de profit et ce profit obtenu. Lorsque vous faites du vrai trading, vous ne vous souciez pas seulement du rendement, mais vous vous souciez de la manière d'obtenir ce rendement et vous essayez de minimiser ces chutes. Un ratio de 7,48 est plus qu'acceptable.

Que pouvons-nous attendre de cette stratégie ?

Voyons comment cette stratégie se comporte en comparant les opérations d'achat et de vente à découvert. Pas mal. Tant lorsque la paire CAD/JPY a maintenu une tendance que lorsque la paire a évolué sans direction claire, les longueurs et les shorts sont restés stables. Maintenant, nous voyons ces baisses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de pics trop forts et ils sont également maintenus sous contrôle.

Est-ce une stratégie éternelle ?

Cette stratégie n'est pas la seule que j'applique et elle ne durera pas éternellement. C'est une stratégie d'un portefeuille de systèmes que j'applique de manière automatisée sur le marché des changes. C'est un portefeuille qui tourne avec des règles de connexion et de déconnexion des systèmes en fonction de leur comportement.

Vous devez comprendre qu'il y a des systèmes de trading dont l'avantage statistique disparaît et que vous devez donc arrêter de trader. Il ne s'agit de rien d'autre que de cesser d'être rentable parce qu'un certain modèle n'est plus rentable. C'est ce qui se passe au quotidien dans certaines entreprises, et c'est aussi le cas dans le trading, par exemple lorsqu'un grand nombre de traders exploitent une méthode. L'avantage disparaît alors.

Au lieu d'appliquer ou d'apprendre la méthode infaillible de trading sur le Forex ou tout autre actif, apprenez à mesurer ce que vous allez appliquer avant, pendant et après. Si vous pouvez mesurer, vous pouvez vous améliorer, mais surtout, vous pouvez prendre des décisions en connaissance de cause.

Est-ce la meilleure stratégie qui soit ?

Le but de cet article n'est pas de supprimer l'arsenal. Mais c'est un système que j'ai appliqué dans la vraie vie avec de bons résultats. L'important est que vous compreniez qu'une stratégie simple peut très bien fonctionner dans le temps, que vous avez besoin de données pour l'évaluer et de critères pour la gérer. Et que tout cela n'est qu'un plan de travail.


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mercredi, avril 21 2021

Les 3 pires moments pour trader le Forex

Par Climax le mercredi, avril 21 2021, 14:56

1. immédiatement avant ou après les grands événements d'actualité

La volatilité nous fait gagner de l'argent, car nous ne pouvons pas profiter d'un marché qui ne bouge pas.

Nous nous sommes tous retrouvés dans une de ces positions qui décolle presque immédiatement en notre faveur et ne veut plus s'arrêter. Et après deux jours de voyage de 300 pips, on se retrouve avec beaucoup d'argent.

Ce sont de bonnes semaines. Mais cela peut aussi être incroyablement dangereux, surtout pour le trader novice.

En apparence, tout cela semble assez innocent. Après tout, qu'y a-t-il de mal à observer qu'une plus grande volatilité équivaut à des profits plus élevés ?

Ah, maintenant vous voyez où je veux en venir. Vous savez que les nouvelles, en particulier les événements à fort impact comme les décisions sur les taux d'intérêts et les chiffres de l'emploi non agricole (NFP), déclenchent des conditions volatiles.

Si vous avez essayé de négocier des événements comme ceux-ci, vous savez à quel point cela peut être dangereux. Oui, la volatilité peut nous faire gagner de l'argent, mais essayer de trader un événement dont l'issue et la réaction du marché sont aléatoires n'est pas la bonne méthode.

Cela va également à l'encontre de ce que nous faisons en tant que traders de l'action des prix. Notre avantage provient des signaux que le marché génère à des échelles de temps plus élevées, c'est-à-dire des graphiques quotidiens.

Il n'y a aucun avantage à négocier sur ou pendant les nouvelles. Cela s'applique à l'entrée immédiatement avant ou après un événement.

La partie la plus difficile est d'avoir la patience et la discipline d'attendre.

Sachez que ce n'est pas parce que le marché bouge que vous devez le négocier. La vérité peu connue est que 99 % de la volatilité que vous observez chaque jour n'est qu'un piège qui attend le trader peu méfiant.

Les entrées de qualité ne sont pas fréquentes, mais quand elles le sont, vous devez être prêt.

2. Le premier et le dernier jour de la semaine

Les 24 premières heures de chaque nouvelle semaine de négociation sont généralement relativement lentes. Les participants au marché reviennent en ligne après leur pause de 48 heures.

C'est également à ce moment-là que les marchés déterminent dans quelle direction ils doivent se diriger pour la semaine à venir.

Dans cette optique, j'ai tendance à rester sur la touche chaque lundi, sauf si j'ai déjà une position établie au cours des semaines précédentes, bien sûr.

A l'autre bout du spectre, nous avons les vendredis.

Les dernières 24 heures de la semaine de négociation sont généralement marquées par une liquidité plus faible. Comme vous le savez peut-être, l'analyse technique fonctionne mieux sur les marchés très liquides. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné les actions au profit du Forex en 2007.

De plus, je n'aime pas prendre de nouveaux risques avant le week-end. Le marché Forex peut parfois avoir un gap assez agressif à l'ouverture de la semaine, et je ne veux pas être pris du mauvais côté du gap un lundi.

Entre ces deux jours, le vendredi est le plus mauvais élève à mon avis. L'idée d'ouvrir un nouveau poste devant une fenêtre de 48 heures où je ne peux rien faire d'autre que regarder ne me convient pas.

Les lundis et les vendredis sont les deux pires jours pour négocier sur les marchés, le second étant encore pire que le premier.

Par processus d'élimination, vous pouvez voir que j'aime ouvrir de nouvelles positions entre le mardi et le jeudi. Je trouve que les meilleures entrées ont lieu pendant ces trois jours.

À ce stade, les participants au marché se sont calmés pour la semaine. C'est également assez loin dans le week-end pour réduire vos pertes si le marché évolue contre vous.

En conclusion, voici comment j'aborde la question : .....

Toute installation d'entrée de qualité qui se produit entre mardi et jeudi est un jeu équitable.

Il m'arrive de négocier le lundi, mais il faut que la configuration soit excellente. Il doit être si bon que je devrais être fou pour le laisser passer.

Les vendredis sont hors limites dans mon plan de trading. Il est préférable d'attendre lundi pour réévaluer la situation. De cette façon, vous n'aurez pas à vous inquiéter que le marché se retire de votre position au début de la nouvelle semaine.

3. Quand vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit...

Le trading est un jeu de discipline mentale. Ceux qui parviennent à maîtriser leurs émotions s'en sortent mieux.

Nous savons ce qui arrive à ceux qui ne peuvent pas.

Mais quel que soit le degré de discipline et de contrôle dont vous faites preuve, il y aura toujours "ces jours-là". Je suis sûr que vous connaissez ceux auxquels je fais référence ici.

Peut-être ne vous sentez-vous pas bien ou n'avez-vous pas bien dormi la nuit. Il se peut aussi que vous soyez occupé à d'autres tâches, ce qui signifie que vos pensées sont ailleurs pendant la journée.

Un autre scénario dangereux serait une série de défaites. Si vous avez perdu les trois ou quatre dernières transactions, vos émotions sont probablement en alerte.

En tout état de cause, si vous ne vous sentez pas à la hauteur de la tâche de négocier, ne le faites pas !

Il n'y a pas de règle qui dise que vous devez trader aujourd'hui. Même s'il y a une installation A+ juste en face de vous, un peu de temps loin de vos graphiques n'est pas une mauvaise idée. En fait, c'est souvent utile si vous ne vous sentez pas à la hauteur de la tâche.

Et si vous avez connu une série de défaites, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de faire une pause. Une fois que vous êtes revenu, essayez de risquer la moitié de la taille de votre position normale jusqu'à ce que vous repreniez confiance.

Résumé

Savoir quand négocier et quand ne pas négocier est essentiel pour un trader. Elle vous aidera à protéger votre capital lorsque les conditions sont volatiles ou que les marchés sont illiquides et à gagner de l'argent au moment opportun.

L'un des pires moments pour négocier est immédiatement avant ou après des événements à fort impact. Ces événements vont des décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales aux chiffres de l'emploi non agricole.

En attendant la clôture de la session à 17 heures (EST), vous évitez le "hachage" qui se produit souvent autour de ces événements. J'estime que 90 % des positions d'entrée que je prends se produisent sur le cadre journalier. Les autres se produisent sur le graphique en 4 heures.

Un autre moment à éviter est le premier et le dernier jour de la semaine, le vendredi étant le pire des deux. Prendre des risques avant le week-end peut être une entreprise risquée. Quant à lundi, les marchés peuvent être indécis, car les traders se remettent de l'accalmie du week-end.

Le trading est un jeu mental. Je dirais que c'est 80% de mentalité et 20% de mécanique. Donc, si vous ne vous sentez pas au top de votre jeu, prenez place sur la ligne de touche. Il vaut mieux manquer une ou deux manches de préparation que de risquer une coûteuse dépression émotionnelle.

J'ai constaté que le mardi et le jeudi sont les meilleurs jours pour négocier. N'oubliez pas de ne pas prendre position immédiatement avant ou après une nouvelle à fort impact. Enfin, assurez-vous que votre jeu mental est au point avant de risquer votre capital.


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vendredi, avril 2 2021

Comment trader à partir de 500€ jusqu'à un million de dollars

Par Climax le vendredi, avril 2 2021, 15:19

Si nous nous référons à Dan Zanger, Rob Booker, entre autres, nous pouvons dire que oui, qu'ils ont obtenu des rendements élevés à partir de comptes relativement petits. Le secret des deux est le même : beaucoup d'efforts et beaucoup de persévérance. Évidemment, pratiquement personne n'envisage d'obtenir des rendements élevés à partir d'une si petite base, mais je vais prouver, au moins mathématiquement, que le fait est possible.

Première étape

Avoir le compte en micro-lots. Les avantages des comptes en micro-lots nous permettent d'ajuster jusqu'au dernier euro, notre gestion monétaire. Pouvoir ajouter un micro-lot de plus dans chaque opération nous fera entrer avec le bon capital, pas beaucoup, pas peu, qui si nous avions un compte standard, le moins que nous pourrions ajuster, serait avec des centaines d'euros. 0,1 lot = 100€/$ (en fonction de la devise du compte lui-même).

Lorsque nous aurons un compte suffisamment important, il sera temps de passer à un compte ECN. Le principal avantage que nous aurons est la réduction drastique des spreads (dans de nombreux cas, ils sont inférieurs à un pip), il sera donc plus facile d'obtenir des transactions positives.

Deuxième étape

Avoir un système, évidemment avec un espoir mathématique positif. Lors de la création du système, il serait bon, du moins à mon avis, de chercher des systèmes avec des taux de réussite élevés. Quels sont les avantages d'un système qui fait 90% de succès par rapport à un système qui en fait 50% ? La constance. La probabilité que le premier fasse 5 trades perdants consécutifs s'élève à 0,001% alors que celui qui a 50%, fait 5 mauvais trades, est de 3,13%. Beaucoup plus probable.

Si dans le premier système, nous perdons 5 fois consécutives, nous devons nous inquiéter, car il est très probable que le système a expiré au moins temporairement, alors que dans le second, nous devrions attendre l'opération 13.

Troisième étape

Le risque. Ce point peut susciter des ampoules chez nos lecteurs. Ici, nous devons lire très attentivement, et ont des conséquences très claires qui peuvent avoir. Une erreur de compréhension peut nous laisser sans rien. Vous comprenez maintenant pourquoi il voulait un système avec un pourcentage élevé de succès.

Commençons. Déduisons : plus le risque est élevé, plus la rentabilité est élevée, et avec cela, plus vite on obtient ce million d'euros/dollars. Nous avons un système avec un hit de 90%, avec un Take Profits de 30 pips et un Stop Loss de 120 pips. Rapport 1:4.

Quel est le nombre d'opérations que nous devons effectuer pour atteindre 1 000 000 ?

Logiquement, à risque plus élevé, moins d'opérations sont nécessaires pour atteindre notre objectif. L'étape suivante consiste à savoir de combien d'opérations nous disposons avant de perdre tout le capital de notre compte. Si nous voulons garder au maximum 50€ des 500€ initiaux, nous voulons perdre au maximum : (50-500)/500 = -90% de notre compte.

Par conséquent, si nous avons un système qui réussit 90% du temps, la probabilité d'échouer 5 opérations consécutives s'élève à 1:100 000. Pratiquement impossible. Comme nous pouvons le voir, le risque maximum que l'on peut assumer ne doit pas dépasser 35%, car si nous voyons que le système perd cette cinquième opération, nous saurons avec certitude que le système nous a abandonné.

Supposons maintenant que nous ayons trouvé un système comme celui de Tim, avec 95% de réussite. La probabilité d'échouer 4 opérations s'élève à 1:160.000, donc, nous pourrions déjà atteindre un risque de 40%. Pour atteindre un risque de 50 %, nous devrions trouver le système avec 98 % d'occurrences. Si, au contraire, nous avons un système qui est correct à 50%, nous devrions attendre l'opération 17, pour savoir avec une grande certitude que le système a cessé de fonctionner (probabilité 1:131,072). Par conséquent, nous ne pourrions pas risquer plus de 10% par opération.

Conclusion

Pour atteindre 1.000.000€, nous pouvons le faire par deux voies :

La voie traditionnelle, peu de risque, petit à petit, en attendant quelques 6000 et les opérations de pointe (faire une opération par jour, et que le système ne nous fasse pas défaut à mi-chemin, sont approximativement, environ 25 ans (une opération par jour, pendant les 52 semaines d'une année). La voie du capital-risque, c'est-à-dire que si nous perdons tout notre capital, "rien" ne se passe. Dans ce cas, il faut juste chercher la probabilité, l'espoir mathématique de notre côté.

Le nombre d'opérations en fonction du risque variera en fonction de l'espoir mathématique. Le système que j'ai proposé a un espoir très faible. Avec des espoirs plus élevés, moins d'opérations seront nécessaires. La vérité est que je doute fortement que quelqu'un de sain d'esprit puisse réaliser une stratégie à haut risque (plus de 10% par transaction) en faisant du trading manuel. Il est très probable que de telles stratégies "suicidaires" ne peuvent être réalisées de manière cohérente que par le biais du trading automatique.


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vendredi, mars 12 2021

Trading du forex à court terme vs long terme

Par Climax le vendredi, mars 12 2021, 14:39

Il existe un grand nombre de stratégies différentes, notamment le scalping, le day trading, le swing trading, le trend trading et le position trading. Cela peut rendre les choses assez compliquées et difficiles pour déterminer la stratégie et le style qui vous conviennent le mieux. Ces différents styles peuvent être divisés en deux catégories : le trading à court terme et le trading à long terme. En les combinant dans ces catégories, il nous est plus facile d'analyser les avantages et les inconvénients des deux, ce qui vous permet de décider plus facilement quel style vous convient le mieux, et c'est exactement ce que nous allons faire dans cet article.

Lorsque vous avez commencé à faire du trading, on vous a probablement dit de penser à long terme, que le trading est une perspective à long terme et que vous ne devez pas vous attendre à des rendements rapides, c'est vrai, mais cela ne signifie pas que chaque trading individuel doit être à long terme. Examinons donc certains des avantages et des inconvénients d'une stratégie de trading à court terme. Les styles de trading à court terme sont souvent considérés comme des scalpers et des day traders, qui tiennent leurs positions pas plus d'une journée de trading.

Avantages des styles de trading à court terme : Le premier avantage, et le plus évident, est le fait que vous obtiendrez votre argent plus rapidement. Un style de trading à court terme signifie que vous ne conserverez pas les transactions longtemps, donc vous les fermerez rapidement et vous obtenez vos bénéfices rapidement. Il existe également un énorme potentiel de gains en ce qui concerne les opérations à court terme. Comme les opérations sont fermées rapidement, vous pouvez en placer beaucoup plus, ce qui signifie que vous avez plus d'opérations potentielles à rentabiliser. Les paires de devises à forte volatilité peuvent rendre ce style très rentable. Il y a également une limite au montant de votre capital qui est à risque lorsque vous effectuez des transactions. En effet, comme vous ne conservez pas vos transactions pendant une longue période, votre capital est régulièrement libéré pour d'autres transactions, ce qui signifie également que vous ne conserverez pas non plus vos transactions perdantes pendant une longue période, ce qui réduit le montant du risque auquel votre compte est exposé à un moment donné.

Inconvénients des styles de trading à court terme : En fait, chaque transaction que vous effectuez a un coût, soit une commission, soit un coût de spread. Lorsque vous ouvrez beaucoup de transactions, les commissions peuvent commencer à s'accumuler et peuvent réduire votre potentiel de profit. Nous avons mentionné que vous pouvez avoir un grand potentiel de profit, mais le revers de la médaille est que vous pouvez aussi subir des pertes. Si vous ouvrez beaucoup de transactions, si elles commencent toutes à mal tourner, vous pouvez potentiellement avoir beaucoup de transactions qui ont mal tourné et qui finissent par être des pertes. Vous devez rester concentré lorsque vous effectuez des transactions, vous ne devez pas oublier vos stratégies, vous devez rester assis à vous concentrer et à prendre des décisions presque tout le temps. L'autre inconvénient est que cela vous prend beaucoup de temps, que vous devez être actif dans le négoce, que vous ne devez pas placer des ordres puis vous en aller, que vous devez être présent et que vous devez constamment analyser les marchés et les facteurs externes qui peuvent potentiellement affecter les marchés.

Des exemples de styles de trading à court terme incluent des choses comme le support et la résistance où vous achetez et vendez sur les niveaux de support et de résistance, les modèles de chandeliers entrent également dans cette catégorie, des choses comme les barres intérieures, les triangles, les fanions et les drapeaux peuvent tous être utilisés pour aider à déterminer les transactions qui peuvent être fermées dans un délai de quelques minutes à quelques heures. Voilà donc les avantages et les inconvénients du trading à court terme. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients des styles de trading à plus long terme.

Avantages des styles de trading à long terme : Les stratégies de trading à long terme peuvent en fait vous faire gagner du temps, ce que nous voulons dire par là est qu'elles sont souvent définies et oubliées, vous placez une transaction et vous pouvez ensuite facilement vous en aller et la laisser faire son travail, vous n'avez pas besoin de rester assis à regarder constamment les marchés. Cela peut également être moins stressant, car vous n'avez pas besoin de surveiller constamment les graphiques. Vous pouvez également prendre votre temps pour votre analyse, il n'y a pas de précipitation ni de stress à la placer rapidement. Chaque transaction individuelle peut être beaucoup plus rentable que le style de trading à court terme, ce qui signifie que vous pouvez faire autant avec une seule transaction qu'avec 10 ou 20 avec une stratégie de scalping. Ce type de style est également moins cher, car vous placez moins de transactions et vous dépensez moins pour des choses comme les commissions, qui peuvent souvent gruger vos bénéfices. Il est également beaucoup plus facile d'ajuster vos transactions lorsque des événements nouveaux ou des données économiques sont publiés, ce qui les rend légèrement plus sûres et plus résistantes aux mouvements du marché.

Inconvénients des styles de trading à long terme : Ce style de trading présente bien sûr des inconvénients : tout d'abord, vous attendrez vos bénéfices, la clôture des transactions peut prendre beaucoup de temps, d'un jour à plusieurs mois. Ce style de trading nécessite également beaucoup de recherche et d'analyse, car vous effectuez souvent des transactions de plus grande taille. Vous devez donc vous assurer que ce style de trading est approprié, vous devez consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'analyse des marchés et d'autres sources de données pour vous assurer que vous effectuez la bonne transaction. Certaines stratégies sont considérées comme étant à long terme, comme le swing trading et le position trading. Ces deux stratégies permettent de conserver des transactions pendant une longue période, parfois même pendant des semaines ou des mois.

Ce sont donc les avantages et les inconvénients du trading de base à court et à long terme. Le choix de la stratégie qui vous convient le mieux dépendra de votre personnalité et de vos contraintes de temps. Il n'y a pas de mal à essayer plusieurs styles différents jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convient le mieux. Nous espérons que cela vous a permis de comprendre les différences entre les deux, quel que soit le style auquel vous décidez de vous tenir pendant un certain temps pour vous assurer qu'il vous convient ou non.


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samedi, février 27 2021

Les moyens de revoir complètement votre stratégie de trading

Par Climax le samedi, février 27 2021, 18:07

Si vous faites du trading depuis un certain temps, vous avez probablement rencontrer des moments difficiles, ou des moments où vous pensiez simplement que votre stratégie n'est pas encore assez bonne. De ce fait, il faudra souvent essayer de changer quelques éléments pour essayer de relancer les choses et de procéder à quelques ajustements. Parfois, cependant, vous devrez revoir complètement votre stratégie, une refonte complète pour que les choses se passent mieux. Examinons donc certaines des choses que nous pouvons faire pour revoir notre stratégie de trading et faire revenir l'étincelle qu'elle avait auparavant.

Recommencer à zéro

Si vous avez l'impression que votre stratégie est arrivée à son terme, il y a encore des choses que vous pouvez faire pour essayer de la réorganiser. L'une de ces choses est de recommencer à partir de la base. Commencez par les bases de votre stratégie, essayez de la reconstruire en fonction des conditions actuelles du marché, de cette façon elle sera à nouveau adaptée aux conditions des marchés. Cela peut sembler un peu extrême, de repartir à zéro, mais c'est l'une des façons d'adapter réellement votre stratégie aux conditions actuelles du marché et l'une des façons de vous assurer qu'elle aura les meilleures chances de réussir dans ces conditions.

Tester un nouvel atout

Parfois, il n'est pas nécessaire de modifier ou de réorganiser votre stratégie, mais vous pouvez simplement changer l'actif ou la paire de devises que vous allez négocier. Cela peut donner une nouvelle vie à une stratégie déjà établie que vous utilisez peut-être. Cela vous permettra une fois de plus de vous sentir un peu plus frais, même si vous ne changez rien. On ne sait jamais, peut-être que la stratégie sera beaucoup plus efficace sur la nouvelle stratégie que sur l'actif que vous négociez actuellement. Considérez donc cela comme une option, tout en apportant des changements à votre stratégie actuelle.

Apporter des changements subtils

Parfois, il n'est pas nécessaire de faire de grands changements, une simple modification de l'un des paramètres ou des règles que vous utilisez avec la stratégie pourrait suffire, une partie de l'utilisation d'une stratégie est que vous devez continuer à faire de petits ajustements au fur et à mesure. Votre stratégie évolue en fonction des conditions du marché, mais les changements ne doivent pas nécessairement être importants. Ces petites mises à jour régulières sont autant de choses qui s'ajouteront finalement à des changements plus importants. Ainsi, après un an environ de très petits changements, la stratégie pourrait ressembler à quelque chose qui n'a pratiquement rien en commun avec la stratégie initiale qui a été créée. C'est là que réside la beauté des petits changements : ils permettent de créer de grandes stratégies ou des stratégies complètement remaniées sans qu'il soit nécessaire de passer beaucoup de temps à les modifier totalement en même temps.

Apporter des changements à la gestion des risques

La gestion des risques est un élément essentiel de toute stratégie. C'est ce qui peut potentiellement faire ou défaire une stratégie et c'est la dernière ligne de défense pour le solde de votre compte. Parfois, il suffit de modifier la gestion des risques que vous utilisez pour revoir complètement votre stratégie. Il peut s'agir d'une modification de votre ratio risque/rendement, d'une modification des positions de vos ordres de vente stop, ou d'une prise de bénéfices. Il peut également s'agir d'un changement de la taille de nos transactions ou même du nombre de transactions que vous effectuez en même temps. Quel que soit le changement, assurez-vous de le tester d'abord et de vous assurer que votre compte reste toujours sûr. N'oubliez pas non plus que si vos modifications en matière de gestion des risques font que vous ne gagnez pas autant, vous pouvez très facilement revenir aux plans précédents que vous utilisiez.

Être dynamique

Les marchés sont en constante évolution, ils sont dynamiques et auront de multiples conditions de trading différentes tout au long de l'année, il y aura des périodes de ralentissement et d'autres de plus grande volatilité. C'est pourquoi votre stratégie doit être dynamique afin de suivre l'évolution constante des conditions du marché. Au fur et à mesure de l'évolution des marchés, vous devrez procéder à des adaptations, petites et grandes, afin de maintenir la stratégie en phase avec les marchés. Ces adaptations peuvent porter sur les seuils de pertes, la taille de vos transactions, les devises que vous négociez, le nombre de transactions effectuées, et à peu près tout le reste. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de faire de grands changements, mais que vous devez suivre l'évolution des marchés et adapter votre stratégie et vos opérations en conséquence.

Regardez à l'intérieur

Une chose que vous devez également faire, au lieu de penser à changer votre stratégie, il se peut qu'il y ait quelque chose en vous que vous devez changer vous-même, ou quelque chose que vous faites actuellement comme une mauvaise habitude que vous devez changer. La stratégie fonctionne peut-être bien, mais il y a quelque chose que vous faites qui cause des problèmes, ou du moins qui réduit la rentabilité de votre commerce. Alors, relisez votre journal, examinez les transactions que vous avez effectuées afin de vous assurer que vous suivez correctement votre stratégie et de trouver les mauvaises habitudes que vous pourriez prendre, étouffez-les dans l'œuf et vos transactions s'amélioreront sans avoir à modifier votre stratégie de trading.

Il existe de nombreuses façons de modifier ou de réorganiser votre stratégie. Parfois, vous n'avez besoin que de changements très mineurs et subtils, d'autres fois, en fonction des conditions du marché, vous pouvez avoir besoin de modifier l'ensemble ou même d'essayer une nouvelle stratégie complètement. L'important est de procéder étape par étape et de s'assurer que vous êtes à l'aise avec les changements. Si vous changez quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort ou qui réduit potentiellement la rentabilité de votre stratégie, il n'y a peut-être pas de bonne raison de faire ce changement. N'ayez pas peur de faire des changements, mais si vous en avez besoin, c'est probablement pour le mieux que vous faites ce changement, même s'il peut paraître minime.


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mardi, février 16 2021

La preuve indéniable que vous avez besoin d'une stratégie de trading

Par Climax le mardi, février 16 2021, 16:57

Si vous êtes nouveau sur le marché ou si vous envisagez simplement de le rejoindre et que vous avez parlé à un autre trader, il est fort probable qu'il vous ait demandé quelle stratégie vous utilisez. Si pour beaucoup, la réponse à cette question est assez simple, pour d'autres, elle ne l'est pas autant. Il existe des milliers de stratégies différentes, et certains traders négocient même des stratégies hybride. Ce qui est important, cependant, c'est que vous ayez une stratégie, quelle qu'elle soit, il est impératif que vous en ayez une, et nous allons examiner pourquoi il est si important d'avoir une stratégie, quelle qu'elle soit.

Le jeu de hasard est un jeu de perdants

Si nous faisons du trading sans stratégie, nous ne sommes en fait dans une situation de jeux de hasard. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Vous devinez à l'aveuglette ce que les marchés vont faire ou vous utilisez une intuition, mais cette intuition ne repose sur aucun fait ou chiffre réel. De ce fait, vous placez simplement votre pari et espérez que les marchés vont dans le bon sens. Le problème est que les marchés aiment évoluer comme ils le souhaitent et qu'ils n'évoluent pas toujours dans une direction suffisamment longtemps pour qu'un pari soit efficace. Le pire, c'est que si votre première transaction est perdante, vous en placerez simplement une autre sans véritable raison. Vous devez perdre une stratégie, la stratégie vous donne des règles à suivre et vous assure que vos transactions ont la meilleure opportunité de profit, plutôt que de simplement placer des transactions en espérant que c'est un jeu de perdant jusqu'au bout.

Les stratégies vous donnent des règles

Une stratégie vous donnera entre autres des règles, des règles d'ordre intérieur pour garantir la cohérence de vos trades et pour qu'ils aient les meilleures chances d'être rentables. Lorsque nous avons une stratégie en place, nous considérons qu'un trades qui n'est pas conforme aux règles que nous avons définies est un mauvais trade. Nous effectuons des transactions en dehors de notre stratégie et le facteur de rentabilité ou le rapport risque/récompense de cette stratégie n'est donc plus exact, ce qui rend beaucoup plus difficile pour nous de suivre les résultats de la stratégie ou les résultats que nous obtenons en tant qu'opérateurs dans leur ensemble. Une fois que vous avez établi des règles, que vous les respectez, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous assurer de rester rentable.

Les stratégies vous donnent de la stabilité

Les règles que nous avons énoncées ci-dessus sont là pour nous donner de la stabilité. Ce sont les principales raisons qui les sous-tendent, et c'est pourquoi l'utilisation d'une stratégie nous donne beaucoup de stabilité dans notre trading. Cela nous rend cohérentes dans les transactions que nous faisons. Elles garantissent que nous effectuons toujours de bonnes transactions et, en fin de compte, elles peuvent rendre nos bénéfices et notre capital global beaucoup plus stables.

Les stratégies nous protègent

La gestion des risques constitue une partie importante de toute stratégie. La partie gestion des risques des stratégies est là pour aider à protéger votre compte, elle comprend des éléments tels que votre rapport risque/récompense, les lieux où sont situés les stop loss, et d'autres éléments de ce type. Tous ces éléments sont conçus pour limiter le montant que vous pouvez perdre à chaque transaction et pour veiller à ce que vous ne fassiez pas sauter votre compte trop rapidement. Si nous ne le faisons pas, quelle que soit la qualité de notre stratégie, une seule opération peut vous faire perdre complètement votre compte.

Des stratégies pour vous aider à vous concentrer

Une chose fantastique que les stratégies nous aident à faire est de nous concentrer, elles nous aident à éviter les distractions et elles nous aident à nous concentrer sur ce que nous devons faire, plutôt que de chercher ailleurs. Nous savons ce que nous recherchons sur les marchés et ce que nous devons faire exactement. Cela nous aide vraiment à nous concentrer sur ce que nous faisons, ce qui peut nous rendre beaucoup plus efficaces dans notre trading.

Elles peuvent vous faire gagner du temps

Lorsque vous utilisez une stratégie de trading, vous savez ce que vous devez faire. Cela vous permettra de gagner du temps pour analyser ou examiner des choses dans le domaine des arts dont vous n'avez certainement pas besoin. Tout comme lorsque nous avons mentionné la nécessité de rester concentré, l'utilisation d'une stratégie peut vous aider à gagner du temps car vous êtes concentré sur ce que vous faites. Elle vous permet également d'éviter certaines distractions. Nous avons souvent perdu notre temps à regarder des choses qui n'ont aucun rapport avec notre activité de trading, la stratégie vous aide à éviter de faire cela. En tout cas, pas toute la journée comme nous l'avons fait auparavant, en nous retrouvant sans transactions pendant toute la journée.

Elles vous aident à apprendre

Beaucoup de gens pensent que les stratégies ne sont là que pour nous aider à faire du trading, mais qu'elles nous aident aussi à apprendre. Elles nous aident à mieux comprendre pourquoi les marchés peuvent évoluer comme ils le font et à mieux comprendre notre style de trading. Plus vous apprendrez et comprendrez de stratégies, plus vous aurez une bonne compréhension de l'ensemble des marchés. Les stratégies multiples vous donnent également davantage l'occasion de négocier dans des conditions de trading différentes, ce qui vous permet d'être beaucoup plus rentable tout au long de l'année que si vous n'utilisiez qu'une seule stratégie, voire aucune.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devriez utiliser une stratégie de trading, elles peuvent être utiles pour vos transactions, vos résultats et, dans l'ensemble, elles font de nous des traders. Tant que vous en utilisez une, vous devriez être sur la bonne voie pour être rentable, essayez simplement d'éviter de faire du trading sans stratégie, ce qui n'est que du gqambling et n'entraînera que des pertes à long terme.


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dimanche, janvier 31 2021

Ce que le sport peut nous apprendre sur le succès dans le domaine du Forex

Par Climax le dimanche, janvier 31 2021, 13:24

Le monde du forex peut sembler très isolé, comme si c'était quelque chose que l'on pouvait faire avec des compétences qui ne servent qu'au trading. Cependant, il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons dans notre vie qui peuvent nous aider à être de meilleurs traders et qui peuvent même nous en apprendre un peu sur le sujet. Certaines de ces choses sont des sports. Ces sports peuvent nous donner un avantage en matière de trading, soit par le développement de compétences indispensables, soit par une meilleure compréhension de ce que nous devons faire en tant que traders. Aujourd'hui, nous allons examiner certains des sports qui pourraient nous être utiles en tant que traders et qui peuvent nous donner une meilleure compréhension ou un ensemble de compétences lorsqu'il s'agit d'être un trader sur le marché des changes.

La patience est la clé

En matière de sport, la patience ne semble peut-être pas jouer un rôle important, mais elle en joue certainement un. Vous ne pouvez pas simplement forcer un jeu si vous êtes sur un terrain de football, un ring de boxe, un terrain de hockey ou même un court de tennis. Vous ne pouvez pas simplement forcer un jeu, votre adversaire ne le permet tout simplement pas, sinon ce serait une affaire assez ennuyeuse et unilatérale. Vous devez donc plutôt faire preuve de patience, vous devez être capable de vous asseoir, d'observer ce qui se passe dans le jeu et de ne frapper que lorsque le moment est venu, uniquement lorsque l'adversaire vous présente une ouverture. La même chose se produit avec le trading et le forex, vous ne pouvez pas forcer une transaction. Si vous essayez de le faire, les marchés vous puniront simplement, ils vous prendront votre position et vous feront subir une perte importante. Vous devez attendre le bon moment dans le sport, tout comme vous devez attendre la bonne opportunité et les bonnes conditions de trading. N'essayez tout simplement pas de forcer un trade, tout comme vous ne forceriez pas un jeu dans le sport.

Accepter les pertes

Les pertes constituent une part importante du trading, tout comme dans le sport. Vous ne ferez pas votre carrière de sportif sans perte (à l'exception de très peu de choses comme le MMA), tout comme vous ne ferez pas votre carrière de traders sans perte, il est donc important que vous appreniez à les accepter. Une perte n'est pas la fin du monde. La majorité des équipes sportives qui gagnent leur championnat ou leur saison subissent des pertes en cours de route, mais ces pertes ne les ont pas empêchées de réussir. Nous devons envisager le trading de la même manière. Lorsque nous subissons une perte, tant qu'elle est contrôlée et que nous ne perdons que ce que nous nous attendions à perdre, cela ne nous empêchera pas de réussir. En fait, toutes les transactions réussies que vous voyez sur le marché subissent régulièrement des pertes. C'est un petit pas en arrière, oui, mais ce n'est certainement pas quelque chose qui devrait vous inquiéter au plus haut point ou qui vous empêcherait d'être rentable et de réussir.

Vous ne gagnerez pas tout le temps

Cela correspond en quelque sorte à nos points précédents. Une équipe sportive doit aborder le prochain match avec l'idée qu'elle peut être battue, car elle ne peut pas gagner chaque match. Si elle se lance dans cette aventure avec cette mentalité, elle le fera avec la plus grande prudence, et c'est le plus souvent à ce moment-là qu'elle subit ses défaites. Il doit en aller de même pour nous en ce qui concerne le trading. Nous devons savoir que le prochain trade ne sera pas une garantie de victoire et, pour cette raison, nous devons nous assurer que nos plans de gestion des risques sont bien conçus et que nous sommes prêts à faire face à une éventuelle perte. Cela nous permettra de limiter les dégâts qu'elle causera. Les équipes sportives ne peuvent pas gagner chaque match, ce serait ennuyeux si elles le pouvaient, tout comme nous ne pouvons pas gagner chaque trade. Si nous le pouvions, nous n'aurions pas besoin de faire du trading, car nous aurions déjà tout ce que nous pourrions vouloir.

Examinez vos propres performances

Le plus souvent, les sportifs et les équipes ne regardent pas ce qu'il faut faire. Ils se concentrent tellement sur leur adversaire qu'ils oublient complètement de regarder leurs propres performances et négligent de travailler sur ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Il en va de même pour les traders forex. Ils se concentrent trop sur ce qui se passe sur les marchés ou sur ce que font les autres cambistes, au lieu de s'intéresser à leurs propres performances. C'est en examinant et en analysant ce que l'ont fait de bien et de mal que l'on s'améliore. Cependant, si vous ne regardez que les marchés ou les autres traders, vous ne pourrez pas déterminer ce sur quoi vous devez travailler ou ce que vous devez améliorer pour devenir un meilleur trader. Ainsi, bien qu'il soit important de tenir compte de l'adversaire, vous devez être en mesure d'examiner vos propres performances dès le départ afin de devenir un meilleur trader en général.

Travailler plus intelligemment, pas plus dur

Lorsque vous regardez votre équipe sportive préférée, quelle est l'une des choses que vous remarquez lorsqu'elle réussit et gagne ? Elle travaille peut-être dur, mais il y a autre chose. Elle est très probablement plus maline que son adversaire. Vous pouvez travailler aussi dur que vous le souhaitez, mais si vous le faites d'une manière qui utilise également votre cerveau, vous pourrez vous remplir les poches et faire la différence. Les deux équipes peuvent travailler dur, mais celle qui travaille le plus intelligemment aura l'avantage. Cela fonctionne de la même manière pour le trading. Vous pouvez consacrer autant de temps et d'efforts que vous le souhaitez, mais si vous ne les mettez pas aux bons endroits ou si vous ne pensez pas également plutôt qu'à travailler, vous ne ferez pas de bonnes affaires et ne serez pas aussi rentable que vous le devriez. Analysez ce que vous faites, travaillez sur vos points forts et prenez le temps d'examiner vos performances afin de vous assurer que vous pouvez adapter les choses pour obtenir de meilleurs résultats. Travaillez dur, mais travaillez aussi intelligemment, comme le font les équipes sportives et les joueurs les plus performants.

Ce sont là quelques-unes des choses qui se ressemblent beaucoup entre votre équipe sportive ou vos athlètes préférés et le trading de devises. Vous pouvez apprendre beaucoup, car ils font souvent beaucoup de choses identiques ou ont les mêmes objectifs. Que vous vouliez être un trader ou un sportif à succès, vous devrez faire des efforts. Pour avoir le bon état d'esprit, vous devez vous analyser et analyser l'adversaire et jouer le jeu comme vous le souhaitez. La prochaine fois que vous regarderez votre sport favori, regardez ce que fait l'équipe, vous pourrez très probablement en retirer quelque chose que vous pourrez ensuite mettre en œuvre dans vos opérations sur les marchés des changes.


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jeudi, janvier 21 2021

Qu'est-ce que la règle des 70/20 dans le Forex ?

Par Climax le jeudi, janvier 21 2021, 13:38


Les experts estiment que 70 % des mouvements du marché ne se produisent que pendant 20 % du temps. Que doit savoir le trader à ce sujet pour maximiser la performance de ses transactions ? Avez-vous déjà remarqué que parfois, lorsque vous ouvrez une position et entrez sur le marché, elle semble se figer ?

En d'autres termes, les grands mouvements ne se manifestent pas tout le temps, mais seulement à des moments très précis. Par conséquent, le trader n'est pas obligé de rester assis toute la journée à regarder le marché pour en tirer profit. Ce principe a une implication très importante dans le trading du Forex. Par conséquent, il est important que les cambistes soient conscients de la manière dont ils peuvent appliquer la règle des 70/20.

Observer le marché à un moment précis

Prenez un peu de temps pour y réfléchir. Si 70 % des mouvements du marché des changes ne se produisent que 20 % du temps, alors vous n'avez pas besoin de regarder les graphiques toute la journée. Cela implique ce qui suit : au cas où un trader voudrait saisir la plus large gamme de mouvements d'une paire de devises, il n'a besoin de se concentrer sur le marché que pendant une période de temps spécifique. Cela dit, vous devrez voir les principales sessions du Forex au cas où vous voudriez faire du day trading. En fait, certaines des sessions apportent beaucoup plus de volatilité. En outre, elles sont plus susceptibles de générer d'importants mouvements de marché.

Les tendances des prix peuvent changer dans des délais différents. La première implication de la règle 70/20 est liée aux opérateurs de day trading. Cependant, il y a quelque chose à propos de cette règle qui devrait être connu des swing traders. En analysant un graphique de prix avec un horizon temporel élevé, les swing traders peuvent souvent repérer une tendance claire. Cependant, une tendance particulière sur une période donnée n'implique pas que le prix continuera à évoluer dans la même direction sur des périodes plus courtes.

Seuls les grands mouvements ont lieu 20 % du temps dans une direction. C'est pourquoi le trader doit s'assurer d'entrer sur le marché au bon moment. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'analyse de plusieurs périodes. Cela peut vous aider à comprendre où le marché est le plus susceptible d'augmenter les mouvements. En outre, elle peut vous aider à saisir ces changements dans les perspectives générales du marché.

Entrer sur le marché au bon moment

Cependant, la clé est d'entrer sur le marché au bon endroit. Par exemple, si nous entrons dans l'une des limites d'une fourchette de prix, nous pouvons avoir une mauvaise surprise et être bloqués du mauvais côté du début d'une nouvelle tendance. En effet, au lieu de rebondir dans la limite supérieure ou inférieure de la fourchette, le prix peut casser cette fourchette dans le sens opposé à notre trade et déclencher un mouvement de tendance. Bien que souvent les ruptures de ranges soient fausses et que le prix finisse par se retourné, ce n'est pas toujours le cas, d'où la nécessité d'être prudent.

La règle des 70/20 devrait diminuer la pression ressentie par de nombreux traders qui pensent qu'ils devraient être devant un écran tout au long de la journée. Bien appliquée, elle permet de saisir la plupart des mouvements du marché sur une courte période.

Un point important est que le trader doit s'assurer de ne pas ouvrir une transaction dans un délai plus court uniquement sur la base d'une tendance dans un délai plus long. Le lieu de votre entrée a plus d'importance que vous ne le pensez.


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jeudi, décembre 17 2020

Acheter à bas prix/vendre à haut prix : une stratégie efficace sur le Forex ?

Par Climax le jeudi, décembre 17 2020, 18:23


Le concept d'acheter à bas prix et de vendre à haut prix est intéressant pour de nombreuses raisons, il a été l'essence même du trading et de l'argent depuis le début de l'humanité, avant même que l'argent ne soit inventé, le concept d'acheter à bas prix et de vendre à haut prix existait. Les agriculteurs échangeaient du bétail au marché, du maïs contre des pots, ces échanges étaient tous basés sur les valeurs perçues par ceux qui les avaient en leur possession, vous voudrez toujours échanger ce que vous avez contre quelque chose que vous pensez avoir plus de valeur.

L'essence du trading

C'est exactement comme cela que le monde fonctionne aujourd'hui, en achetant quelque chose à un certain prix et en essayant ensuite de le vendre à une valeur plus élevée. Bien sûr, nous savons déjà que c'est aussi l'essence du trading des devises, nous achetons une devise avec une autre en espérant que le prix changera lorsque nous pourrons ensuite la revendre pour avoir un peu plus de la devise de base que nous avons commencé. Le concept d'acheter à un prix bas et de vendre à un prix plus élevé est certainement vrai lorsqu'il s'agit d'opérations de change, le problème est que c'est juste un peu plus compliqué que cela et nous allons examiner exactement pourquoi c'est et pourquoi cela peut être rentable, mais pas quelque chose sur lequel on peut compter uniquement pour négocier.

Déterminer les valeurs les plus basses

La première et la plus importante chose que vous devez considérer lorsque vous utilisez ce genre de stratégie est de savoir où se situe le point le plus bas, en regardant le graphique, on pourrait penser que c'est le point le plus bas du graphique, de la forme que cela serait correct, mais qu'en est-il des autres calendriers ? Si vous passez d'un graphique de 5 minutes à un graphique d'une semaine, les marchés seront très différents et le point le plus bas que vous regardiez auparavant pourrait être assez proche du sommet du graphique hebdomadaire. En fait, il est presque impossible de le juger complètement. Il y a des choses que nous pouvons faire pour vous aider, mais il est assez difficile de deviner le creux et le point de retournement exacts.

En regardant les graphiques, nous avons vu le point le plus bas sur notre graphique, donc nous décidons que c'est le plus bas et où nous devrions acheter, nous le faisons mais ensuite les marchés descendent un peu plus bas, créant un nouveau creux. Nous achetons à nouveau car c'est le ow, mais ensuite il baisse encore, vous pouvez voir le point que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas parce que le prix se trouve actuellement au bas du graphique actuel que cela signifie que c'est le bas et que c'est le bon endroit pour placer votre ordre d'achat. Les marchés peuvent continuer à baisser sans aucune raison en créant de nouveaux creux au fur et à mesure, nous devons donc utiliser un certain nombre de choses différentes pour nous aider à déterminer exactement où pourraient se situer les creux. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que même si vous utilisez 100 indicateurs, il ne continuera pas à baisser, mais nous pouvons faire jouer les probabilités en notre faveur afin de mieux comprendre où se situe réellement le creux du marché.

Si vous êtes un opérateur à court terme, vous pouvez utiliser des éléments tels que les niveaux de soutien et de résistance pour déterminer où les marchés peuvent bouger et tourner. Ces outils sont destinés aux opérateurs à court terme, tels que les scalpers, qui n'ont besoin que de peu de mouvements sur les marchés, de sorte que le saut de prix entre les niveaux de soutien et de résistance donne une bonne occasion d'acheter lorsque le prix est bas aux niveaux de soutien et de résistance, puis de vendre lorsque le prix est plus élevé aux niveaux de résistance. C'est l'essence même de l'achat à bas prix et de la vente à haut prix. Il n'y a bien sûr aucune garantie et le prix finira par se casser, à la hausse ou à la baisse, mais les niveaux de soutien et de résistance peuvent donner une bonne idée à court terme de l'endroit où le marché peut atteindre ses plus bas et s'inverser, au moins temporairement.

Déterminer les valeurs les plus élevées

Nous parlons de la nécessité de savoir où se situent les bas, mais nous devons aussi savoir où se situent les hauts, c'est là que vous emmènerez vos profits sur un marché en hausse. Une partie du trading consiste à pouvoir maximiser ses profits, ce qui signifie qu'il faut aussi savoir quand en sortir. Vous ne voulez pas sortir trop tôt et vous perdrez beaucoup de bénéfices non réalisés, vous ne voulez pas non plus sortir trop tard car les marchés pourraient s'inverser et vous faire perdre les bénéfices que vous auriez autrement réalisés. Ainsi, lorsque vous analysez les bas, veillez à faire de même pour les hauts, afin de pouvoir déterminer exactement combien vous pourriez gagner sur une transaction avant même de l'effectuer, ce qui est une excellente idée pour votre gestion des risques.

En parlant d'acheter à bas prix et de vendre à haut prix, l'avantage de faire appel à un courtier approprié est que vous pouvez également vendre à haut prix et acheter à bas prix, le même concept est utilisé, vous êtes juste au plafond au lieu d'acheter. On utilise exactement la même analyse et le même concept, à l'inverse, de sorte que vous pouvez également réaliser un profit lorsque les marchés sont à la baisse et pas seulement à la hausse.

C'est donc le concept d'achat à la baisse et de vente à la hausse, est-ce que cela fonctionne pour le forex ? Techniquement oui, c'est à peu près comme cela que nous faisons de l'argent, mais vous ne pouvez pas vous reposer sur une stratégie unique. Vous devez acheter à bas prix et vendre à haut prix ou vendre à haut prix et ensuite acheter à bas prix en fonction de la direction que prennent les marchés, mais vous devez vous assurer que vous avez une analyse correcte derrière cela et pas seulement deviner où se trouvent les bas et les hauts.

N'oubliez pas qu'acheter à bas prix et vendre à haut prix n'est pas une stratégie en soi, c'est simplement le concept de faire de l'argent avec le forex et le trading.


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samedi, novembre 7 2020

Comment investir sur le forex

Par Climax le samedi, novembre 7 2020, 15:23

Le marché des changes est le plus important marché financier au monde. Chaque jour, des milliards de dollars s'échangent entre les grandes banques et les traders forex aussi appelés des cambistes.

Il existe plusieurs types de courtiers forex pour investir sur les devises. Les markets Makers, les ECN, les brokers No Dealing Desk, les MTF. Le site broker-cfd.fr explique les particularités des courtiers et leurs avantages et inconvénients. Le comparateur synthétise les conditions de trading pour vous permettre de choisir un broker adapté à votre profil d'investisseur.

broker-forex.fr c'est aussi un forum de partage entre traders forex débutants et expérimentés, des analyses quotidiennes sur les principales paires de devises, des articles pédagogiques pour apprendre des stratégies forex. Nous détaillons aussi les méthodes pour élaborer un plan de trading avec des règles de money management et de gestion des émotions.

Devenir trader n'est pas facile, mais possible. Les risques sont importants pour les débutants qui doivent dans un premier temps ouvrir un compte de démonstration avant d'investir de l'argent.

Les bases de l’analyse technique

L'analyse technique consiste à analyser le marché du forex par le biais d'un graphique des cours et de plusieurs indicateurs disponibles sur la plateforme de trading. Cette étude du marché permet de repérer des configurations de marché avec une bonne probabilité de réussite pour initier une position sur le marché. Les logiciels de trading offerts par les brokers forex intègrent tous les outils nécessaires à l'analyse technique. Les traders forex peuvent ainsi grâce à ses outils prendre des décisions de trading.

Les outils d'analyse technique couramment utilisé par les traders :

  • Les lignes de tendance
  • Les indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, les bandes de bollinger, le MACD etc...
  • Les retracements de Fibonacci.
  • Les chandeliers japonnais
  • Les figures chartistes
  • Les point pivots

Cependant, les traders combinent l'analyse technique avec l'analyse fondamentale pour élaborer une stratégie complète. Les annonces économique jouent un rôle très important sur le marché des changes, l'analyse technique est efficace pour trader le forex à court terme, mais ne se suffit pas à elle-même.

Visitez les sites broker-forex.fr et traders-forex.fr pour apprendre gratuitement l'analyse technique et fondamentale du marché des changes de devises et de la bourse.

La valeur des indicateurs de tendance

Les indicateurs de tendance du forex existent sous plusieurs formes, ils peuvent être d'ordre fondamentaux (indicateurs macro-économiques) ou techniques (analyse graphique) Apprendre a utilisé ces outils augmente la réussite du cambiste.

Une des méthodes très populaires parmi les traders forex consiste à tracer des lignes de tendances sur un graphique des cours du forex. La ligne de tendance montre la tendance actuelle du prix des devises, mais elle sert aussi à déterminer des niveaux de supports et résistances du forex sur lesquels les acheteurs et vendeurs se rencontrent en masse.

Une ligne de tendance du forex permet donc de repérer des points d'entrées et de sorties à forte probabilité de réussite. Il faut relier au moins trois points pour avoir une ligne de tendance fiable. Les traders forex se positionnent à l'achat sur les rebonds d'une ligne de tendance haussière et vendent les cassures de la ligne.

La combinaison des lignes de tendance avec les indicateurs économiques permet d'augmenter les chances de réussite en day trading. Si le cours de l'EUR/USD est haussier et que certain indicateurs comme le taux d'intérêt ou le PIB sont bons pour l'euro, alors la tendance peut être considérée comme solide.

Corrélation du forex et calcul du risque

Pour trader plusieurs paires de devises, le cambiste doit calculer son exposition au risque en fonction des corrélations du forex. De nombreuse paires de devises ont tendance à se déplacer dans la même direction, l'investisseur ne diminue donc pas forcement le risque pris en spéculant sur plusieurs cross de devises.

Regardons un exemple impliquant deux paires fortement corrélées, EUR / USD et GBP / USD. Par exemple, la corrélation de l'EUR / USD contre le GBP / USD est proche de 1, c'est une corrélation positive, les deux paires se déplace la plupart du temps dans la même tendance. Si le trader prend une position sur les deux paires en même temps, il double son risque, comme s'il avait pris deux positions sur une seule paire de devises.

Voici un autre exemple avec EUR / USD et USD / CHF. Nous venons de voir une forte corrélation positive avec le GBP / USD, la corrélation de l'EUR / USD contre l'USD / CHF est négative, proche de -1. Ces deux paires se déplacer dans des directions opposées. Prenant des trades opposés sur les deux paires corrélés négativement serait semblable à la prise d'une position sur une des deux paires.

L'étude des corrélations aide le trader à rester en dehors des positions qui s'annulent mutuellement. Comprendre les corrélations permet également d'utiliser des paires de devises différentes efficacement. Les corrélations de change sont importantes pour confirmer les signaux de trading en analysant simultanément plusieurs paires et en observant d'éventuelles anomalies entre les corrélations habituelles.

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samedi, septembre 26 2020

Introduction au Day Trading

Par Climax le samedi, septembre 26 2020, 14:48

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Par définition, le day trader achète et vend une paire de devises dans une journée ou une session de trading. Cela peut se produire dans n'importe quel marché, mais plus fréquemment sur le marché des changes et le marché boursier. Les day traders sont de préférence bien formés et suffisamment capitalisés. Ils utilisent un levier important et des stratégies de trading pour tirer parti de l'évolution des prix à court terme.

De nombreux gestionnaires de fonds et des conseillers financiers se détournent du day trading sous prétexte que dans la plupart des cas, la récompense ne justifie pas le risque. Ils disent souvent que les traders célèbre comme Warren Buffett ne sont pas des day traders. À l'inverse, les day traders disent que le risque est plus faible que les autres formes de trading.

Dans l'ensemble, les investisseurs sont divisés sur la question, mais ils sont tous d'accord pour dire que le day trading n'est pas fait pour tout le monde et qu'il comporte des risques importants. De plus, il exige une compréhension approfondie de la façon dont les marchés fonctionnent et des diverses stratégies de trading à court terme.

Caractéristiques d'un Day Trader

Cet article se concentrera sur les day traders professionnels, c'est-à-dire ceux qui font du trading pour gagner leur vie, pas simplement comme un hobby. Ces traders sont généralement bien établies dans le domaine et ont une connaissance approfondie du marché. Voici quelques-unes des conditions préalables au day trading :

Connaissances et expérience dans le marché : Les individus qui tentent de faire du day trading sans une compréhension des fondamentaux du marché finissent souvent par perdre de l'argent.

Capital suffisant : Les Day traders utilisent seulement un capital risque qu'ils peuvent se permettre de perdre. Non seulement pour être à l'abri d'une ruine financière, mais aussi pour éliminer certaines émotions négatives au trading. Un important capital est souvent nécessaire pour dégager un bénéfice efficacement sur les mouvements de prix intra-day.

La stratégie : Un trader a besoin d'une longueur d'avance sur le reste du marché. Il existe plusieurs stratégies que les day traders utilisent, le swing trading, l'arbitrage, le trading des news entre autres. Ces stratégies sont affinées jusqu'à ce qu'elles produisent des profits réguliers et limitent les pertes efficacement.

Discipline : Une stratégie rentable est inutile sans discipline. De nombreux day traders finissent par perdre beaucoup d'argent parce qu'ils ne parviennent pas à exécuter des trades qui répondent à leurs propres critères. Pour éviter ce problème, le trader doit avoir un plan de trading écrit qui planifie tous les aspects de sa stratégie. Le succès est impossible sans discipline.

Les types de Day Traders

Il existe principalement deux types de day traders professionnels : ceux qui travaillent seuls et / ou ceux qui travaillent pour une institution. Les day traders qui négocient pour une grande institution ont accès à des outils que les investisseurs particuliers n'ont pas : une ligne directe à un dealing desk, un important capital, un logiciel d'analyse coûteux et beaucoup plus. En général, ces traders cherchent les profits faciles qui peuvent être gagnés à partir des possibilités d'arbitrage et des événements d'actualité. Les ressources auxquelles ils ont accès leur permettent de tirer parti de ces trades avant les traders individuels.

Les traders individuels gèrent souvent l'argent des autres, mais aussi leurs fonds propres. Peu d'entre eux ont accès à un dealing desk, mais ils ont souvent des liens étroits avec une société de courtage (car ce sont de bons clients) et l'accès à d'autres ressources. Toutefois, la portée limitée de ces ressources les empêche de rivaliser directement avec les day traders institutionnels, ils sont obligés de prendre plus de risques. Les days traders individuels utilisent typiquement l'analyse technique et le swing trading - combiné à un effet de levier pour générer des profits suffisants sur les mouvements de prix de petits titres très liquides.

Le Day Trading

Le Day Trading exige d'avoir accès à certains des services et instruments financiers :

L'accès à la salle des marchés : Ceci est habituellement réservé aux traders institutionnels ou ceux qui gèrent de grandes quantités d'argent. Le dealing desk fournit à ces investisseurs une exécution instantanée des trades, ce qui peut devenir important, surtout lorsque d'importants mouvements de prix se produisent. Par exemple, les day traders qui cherchent à faire de l'arbitrage peuvent obtenir leurs ordres avant le reste du marché, profitant ainsi de la différence de prix.

Sources multiples des informations : Dans le film «Wall Street» Gordon Gekko dit que "l'information est la matière première la plus importante pour investir sur les marchés." Les nouvelles fournissent la majorité des occasions de trading, il est donc impératif d'être le premier à savoir quand quelque chose se passe. Une salle de marché typique offre un accès à l'indice Dow Jones Newswire, des téléviseurs montrant CNBC et d'autres agences de presse, ainsi que des logiciels qui analysent en permanence diverses autres sources d'informations.

Logiciel d'analyse : Le logiciel de trading est une nécessité coûteuse pour la plupart des day traders. Ceux qui s'appuient sur des indicateurs techniques utilisent davantage des logiciels que des nouvelles. Un logiciel contient généralement de nombreuses fonctionnalités, notamment la reconnaissance automatique des figures chartistes tels que des drapeaux, les canaux et même des indicateurs plus complexes comme les vagues d'Elliott.

  • Applications de la génétique et de la neurologique - Ce sont des programmes qui utilisent des réseaux de neurones et des algorithmes génétiques pour faire des prédictions plus précises des futurs mouvements de prix.
  • L'intégration broker - Certaines de ces applications sont directement connectées avec la maison de courtage, ce qui permet d'obtenir une exécution instantanée et d'automatiser les trades pour éliminer les émotions.
  • Backtesting d'une stratégie - Cela permet aux opérateurs de tester une stratégie avec des données historiques pour évaluer la performance future d'une stratégie (même si la performance passée n'est pas toujours indicative des résultats futurs).

Bien que le day trading soit en quelque sorte devenu un phénomène controversé, sa prévalence est indéniable. Les day traders institutionnels et individuels jouent un rôle important en gardant les marchés efficaces et liquide. Certains prétendent que les individus devraient rester à l'écart du day trading, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'un moyen viable pour faire des profits. Bien qu'il soit de plus en plus populaire parmi les traders inexpérimentés, il devrait être laissée avant tout à ceux qui ont les compétences et les ressources nécessaires pour réussir.

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samedi, août 22 2020

L'un des plus grands secrets du trading : la simplicité

Par Climax le samedi, août 22 2020, 17:34

Selon John J. Murphy, un trader chevronné de CNBC et analyste technique, la simplification de sa méthode de trading a considérablement amélioré ses résultats, comme il l'a déclaré lors d'une conférence commerciale tenue à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis.

Selon M. Murphy, il s'appuie entièrement sur cinq et parfois six indicateurs techniques, notamment des indicateurs de force relative, des lignes de tendance, des moyennes mobiles, des bandes de bollinger, des niveaux de Fibonacci et des formations graphiques classiques telles que les triangles et les doubles sommets ou les doubles creux.

Selon M. Murphy, un trader doit négocier une combinaison de signaux techniques, jamais un seul indicateur. Il déclare également qu'avant de faire un trade, il établit une "bonne" et une "mauvaise" colonne relatives aux analyses techniques, c'est-à-dire qu'il observe dans quelle mesure ses indicateurs soutiennent ou non une certaine idée de trading. Si la colonne "bon" offre des preuves qui soutiennent un certain trade, Murphy fera logiquement le trade. Au contraire, si les preuves à l'appui ne sont pas très solides, il n'envisagera même plus l'idée.

Dans le passé, Murphy a correctement prédit une baisse de l'indice SOX (l'indice des actions des sociétés américaines de semi-conducteurs) au milieu de l'été. Son raisonnement pour une telle prédiction était assez simple : tout d'abord, la ligne de tendance à la hausse du SOX a été brisée, ce qui a été suivi par une formation à double sommet. Le premier signe qu'un pic a déjà été atteint est la rupture de la ligne ascendante qu'il a déclaré plus tard.

En ce qui concerne les moyennes mobiles pour les actions individuels, M. Murphy préfère utiliser les moyennes sur 50, 100 et 200 jours. Ainsi, si la moyenne mobile de 200 jours d'une actions est ventilée, elle sera très probablement en difficulté pendant plusieurs jours au moins. De même, pour les secteurs, si la moyenne mobile de 50 jours est ventilée pour un secteur particulier, il est assez certain que ce secteur est en difficulté.

L'une des techniques de trading utilisées par M. Murphy consiste à représenter graphiquement un secteur du marché divisé par le S&P 500, c'est l'une de ses méthodes préférées pour déterminer si ce secteur sous-performe le marché global. Voici quelques exemples de ces relations :

  • L'indice SOX divisé par le S&P 500.
  • L'indice NASDAQ divisé par le S&P 500.

Un autre bon indicateur de l'analyse technique est le MACD (Moving Average Convergence Divergence) selon Murphy. La MACD utilise des moyennes mobiles exponentielles, par opposition à l'utilisation traditionnelle de moyennes mobiles simples en combinaison avec un oscillateur. L'analyste qui a développé cet indicateur s'appelle Gerald Appel.

Selon M. Murphy, les signaux techniques à long terme sont beaucoup plus fiables que les signaux à court terme. De son point de vue, les graphiques à long terme donnent au trader l'avantage de la perspective.

Aujourd'hui, de nombreux traders considèrent le livre de Murphy "Technical Analysis of the Futures Markets" comme la bible de l'analyse technique qui ne manque jamais sur les étagères de nombreux professionnels du trading.

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